福建省青山紙業(yè)股份有限公司 關(guān)于2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本公司2019年半年度募集資金存放與使用情況說(shuō)明如下：

一、募集資金基本情況

1、募集資金到位情況

公司根據(jù)2015年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)福建省青山紙業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]879號(hào)）文件核準(zhǔn)，向特定對(duì)象非公開發(fā)行不超過(guò)72,000萬(wàn)股人民幣普通股（A股），每股面值1，每股發(fā)行價(jià)2.95。本次非公開發(fā)行股票募集資金合計(jì)人民幣2,099,999,994.75，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為人民幣2,051,761,927.45，已于2016年9月22日全部到位，業(yè)經(jīng)福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了閩華興所（2016）驗(yàn)字D-008號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

2、募集資金使用和結(jié)存情況

2019年半年度本公司實(shí)際使用募集資金0萬(wàn)，收到的銀行存款利息收入和理財(cái)收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)、稅金等的凈額為2,904.80萬(wàn)；累計(jì)已實(shí)際使用募集資金52,760.47萬(wàn)，累計(jì)收到的銀行存款利息收入和理財(cái)收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)、稅金等的凈額為13,632.30萬(wàn)。

截至2019年6月30日，募集資金余額為166,048.02萬(wàn)（包括累計(jì)收到的銀行存款利息收入和理財(cái)收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)、稅金等的凈額）。

二、募集資金管理情況

1、募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等文件的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定了《福建省青山紙業(yè)股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱管理辦法）。根據(jù)上述管理辦法的規(guī)定，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司及募集資金專戶開戶銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。

2、募集資金專戶存儲(chǔ)情況

截至2019年6月30日，公司募集資金余額為166,048.02萬(wàn),扣除利用閑置資金用于購(gòu)買銀行理財(cái)、結(jié)構(gòu)性存款等現(xiàn)金管理產(chǎn)品共計(jì)133,000.00萬(wàn)和用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金24,815.81萬(wàn)后,募集資金專戶中實(shí)際余額為8,232.21萬(wàn)，具體情況如下：

單位：人民幣

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

1、本年度募集資金的實(shí)際使用情況詳見后附的《2019年半年度募集資金使用情況對(duì)照表》。

2、對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

2018年10月26日，公司第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，并經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，同意公司在確保不影響募集資金安全和投資項(xiàng)目資金使用安排的前提下，授權(quán)公司在股東大會(huì)批準(zhǔn)通過(guò)之日起一年內(nèi)，使用非公開發(fā)行A股股票募集資金不超過(guò)13.30億的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，單筆現(xiàn)金管理的產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過(guò)一年，在上述額度內(nèi)，進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金可以滾動(dòng)使用。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)無(wú)異議。

截止2019年6月30日，公司正在進(jìn)行現(xiàn)金管理尚未到期的金額為13.30億，具體情況如下：

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

截至2019年6月30日，本公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情形。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

本公司已按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》以及本公司制定的《募集資金管理辦法》相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了募集資金的使用及存放情況。

福建省青山紙業(yè)股份有限公司

董  事  會(huì)

二○一九年八月二十三日

責(zé)任編輯：張偉